영업비 청구

이 화면에서 하는 일

• 탭 — ‘내 청구’, ‘승인할 청구’, ‘지급할 청구’, ‘전체’(데이터 범위가 회사 전체면 ‘전체’, 내 팀이면 ‘우리 팀’), ‘예산’
• ‘승인할 청구’는 승인 권한, ‘지급할 청구’는 지급 권한이 있는 직원에게만 보입니다. ‘전체’·‘우리 팀’은 일반 영업사원에게는 보이지 않습니다.
• 요약 카드 — ‘내 영업비(기간)’ 또는 ‘합계(기간)’, ‘승인 대기·결재 중’, ‘승인(지급 전)’, ‘지급 완료’. 아래 탭을 바꿔도 요약 숫자는 그대로이고 목록만 바뀝니다.
• 검색·필터 — 목적·사용처·참석자·고객사, 기간(사용일·제출일·지급일), 분류
• 목록 — 내용, 직원, 사용일, 금액, 상태, 영수증 장수. 아래에 ‘분류별’, 전체 범위에서는 ‘직원별’ 합계
• 오른쪽 위 ‘엑셀’, ‘영업비 청구’

승인할 청구

줄을 체크해 한꺼번에 ‘승인’하거나, 반려 사유를 적고 ‘반려’합니다. 한 건씩은 상세 창의 ‘승인 처리’에서 합니다. 처리할 수 없는 건은 건너뛰고 알림에 제외 건수가 나옵니다.

지급할 청구

실제로 돈을 보낸 뒤 줄을 체크해 ‘지급 완료’를 누르거나, 상세 창에서 ‘지급 완료’를 누릅니다. 지급도 내 데이터 범위 안의 청구만 할 수 있고, 본인 영업비는 본인이 승인·지급할 수 없습니다(권한 관리 › 안전 규칙). 목록은 쪽으로 나뉘어 보입니다.

전체

예산

• ‘월별’·‘한 해’로 보기를 바꾸고, 월별은 달을 고릅니다. 한 해 보기는 월별 예산·사용(만 원 단위)이고, 사업장·회사 사용은 아래 단계 청구를 포함합니다.
• 예산은 회사 전체 → 사업장 → 팀 계층입니다. 팀이 쓴 금액은 그 사업장과 회사 전체 사용에도 합산됩니다. 사업장을 하나만 쓰면 사업장 단계는 숨기고 회사 → 팀으로 보입니다.
• ‘예산 대비 사용’ — 계층 표로 대상마다 예산, 배분(아래 단계에 나눠 준 합계), 사용(아래 포함), 남은 예산, 사용률. 아래 단계 합계가 예산을 넘은 곳에는 ‘배분 초과’가 붙고, 위쪽에 ‘배분 초과 ○곳’이 보입니다. ‘예산 없이 쓴 팀’도 따로 보입니다.
• ‘예산 정하기’ — 회사 전체·사업장·팀·분류별 예산을 넣습니다. 창은 사업장별로 묶여 있고 묶음마다 ‘배분 가능 잔액’이 보입니다. 비우면 그 예산은 없어집니다. ‘지난달 예산 가져오기’는 이미 정한 줄은 그대로 둡니다. 두 버튼은 예산 관리 권한이 있을 때만 보입니다.
• 아래 단계 예산 합계는 위 단계 예산을 넘을 수 없습니다(팀 합계 ≤ 사업장, 사업장 합계 ≤ 회사 전체) — 넘으면 저장되지 않습니다. 기준정보의 ‘영업비 예산 배분 초과 저장 막기’를 끄면 경고만 하고 저장합니다.
• 어느 예산을 정할 수 있는지는 권한 관리의 ‘영업비 예산 범위’(팀·사업장·전체)로 정합니다. 팀장은 자기 팀 예산만 보고, 볼 수 없는 위 단계 금액은 안내 문구에도 나오지 않습니다.
• 기준정보 설정에 따라 예산을 넘는 청구는 제출이 막히거나, 제출은 되고 경고만 보입니다(화면에 어느 쪽인지 안내가 나옵니다).

영업비 상세

• 위쪽 예산 줄 — ‘이 청구 포함 사용액 / 예산(사용률)’, 넘으면 ‘초과’
• 직원, 사용일, 분류, 금액, 사용처, 참석자, 목적, 고객사, 영업기회, 제출·승인·반려·지급 시각. 고객사·영업기회 이름을 누르면 그 화면이 열립니다.
• ‘영수증’ — ‘파일 올리기’로 영수증 사진·카드 전표를 올립니다. 기준 금액을 넘으면 제출 전에 꼭 필요합니다.
• 작성 중이면 ‘삭제’, ‘수정’, ‘제출’, 지급 권한이 있으면 ‘지급 완료’, 승인 권한이 있으면 ‘승인 처리’(승인·반려)가 보입니다. 결재할 차례이면 상세의 ‘결재할 차례’ 칸에서 바로 승인·반려합니다. ‘변경 이력’으로 처리 기록을 봅니다.
• 제출했거나 승인된 청구의 영수증 첨부는 지울 수 없습니다(반려된 뒤에 고칩니다). 권한 관리의 관리 기능 ‘제출된 영업비 영수증 지우기’를 받은 직원(기본 ERP 관리자)만 지웁니다.

따라 해 보기

1. 1오른쪽 위 ‘영업비 청구’를 누릅니다.
2. 2사용일은 오늘, 분류 ‘접대비’(회사 분류에 맞게), 금액 50,000, 결제 수단 ‘법인카드’를 고릅니다.
3. 3사용처 ‘[테스트] 식당’, 목적 ‘[테스트] 공급 계약 협의’, 관련 고객사를 넣습니다.
4. 4금액이 영수증 기준 금액보다 크면 ‘저장(영수증 첨부 후 제출)’을 누르고, 상세 창의 ‘영수증’에서 ‘파일 올리기’로 사진을 올린 뒤 ‘제출’합니다. 작으면 ‘바로 제출’을 누릅니다.
5. 5‘내 청구’ 목록에서 상태가 승인 대기(또는 결재 중)인지, 요약 카드 ‘승인 대기·결재 중’ 금액이 늘었는지 봅니다.
6. 6팀장 계정으로 ‘승인할 청구’ 탭에서 그 건을 체크하고 ‘승인’합니다.
7. 7지급 담당 계정으로 ‘지급할 청구’ 탭에서 ‘지급 완료’를 누르고, ‘예산’ 탭의 사용액이 늘었는지 확인합니다.

도움말 · 반려된 청구는 상세 위쪽에 반려 사유가 보입니다. 내용을 고쳐 다시 제출하세요. 금액·분류에 따라 결재 규칙이 있으면 팀장 승인 대신 결재함으로 올라갑니다.